Laporan Awal Minggu 5 Komputer Keuangan Lembaga Perbankan

1. Rina bermaksud untuk menjadi nasabah Bank Gunadarma dengan membawa uang
tunai sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian membuka rekening tabungan pada hari
tersebut.
JU : KAS (D) Rp. 2.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000

JO : (07) KAS (D) Rp. 2.000.000
OD TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000

(05) OD CIS (D) Rp. 2.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000

2. Rina baru saja mendapat warisan sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian menyimpannya di
Bank Gunadarma dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-
dan sisanya dimasukkan ke tabungannya.
JU : KAS (D) Rp. 5.000.000
DEPOSITO BERJANGKA 3 BULAN (K) Rp. 3.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000

JO : (04) KAS (D) Rp. 3.000.000
OD DEPOSITO (K) Rp. 3.000.000

(04) OD CIS (D) Rp. 3.000.000
DEPOSITO (K) Rp. 3.000.000

(07) KAS (D) Rp. 2.000.000
OD TABUNGAN Rp. 2.000.000

(05) OD CIS (D) Rp. 2.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000

3. Rina menerima kiriman uang dari anaknya dari Bank Gunadarma cabang Salemba
sebesar Rp 3.500.000,-dan dimasukkan ke rekening tabungannya.
JU : KAS (D) Rp. 3.500.000
TABUNGAN (K) Rp. 3.500.000

JO : (05) KAS (D) Rp. 3.500.000
OD TABUNGAN (K) Rp. 3.500.000

(07) OD CIS (D) Rp. 3.500.000
TABUNGAN (K) Rp. 3.500.000

4. Rina membuka rekening giro di Bank Gunadarma dengan mengambil dari tabungan
sebesar Rp 2.000.000,-.
JU : KAS (D) Rp. 2.000.000
GIRO (K) Rp. 2.000.000

JO : (07) KAS (D) Rp. 2.000.000
OD GIRO (K) Rp. 2.000.000

(03) OD CIS (D) Rp. 2.000.000
GIRO (K) Rp. 2.000.000
5. Rina melakukan setoran tunai tabungan sebesar Rp 1.000.000,-.
JU : KAS (D) Rp. 1.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 1.000.000

JO : (07) KAS (D) Rp. 1.000.000
OD TABUNGAN (K) Rp. 1.000.000

(05) OD CIS (D) Rp.1.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 1.000.000

6. Rina mengambil uang tabungan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 2.500.000,-.
JU : PRIVE (D) Rp. 2.500.000
KAS (K) Rp. 2.500.000

JO : (07) OD UMUM (D) Rp. 2.500.000
KAS (K) Rp. 2.500.00

(02) PRIVE (D) Rp. 2.500.000
OD CIS (K) Rp. 2.500.000

7. Rina membuka rekening deposito di Bank Gunadarma sebesar Rp.1.500.000 yang
dananya diambil dari rekening tabungannya.
JU : KAS (D) Rp. 1.500.000
DEPOSITO (K) Rp. 1.500.000

JO : (07) KAS (D) Rp. 1.500.000
OD DEPOSITO (K) Rp. 1.500.000

(04) OD CIS (D) Rp. 1.500.000
DEPOSITO (K) Rp. 1.500.000

8. Rina mengambil uang tabungan untuk menambah modal usahanya sebesar Rp
1.000.000,-.
JU : MODAL USAHA (D) Rp. 1.000.000
KAS (K) Rp. 1.000.000

JO : (07) OD UMUM (D) Rp. 1.000.000
KAS (K) Rp. 1.000.000

(02) MODAL USAHA (D) Rp. 1.000.000
OD CIS (K) Rp. 1.000.000

9. Rina mendapatkan cek dari ibu nanda sebesar Rp 6.000.000,- kemudian dicairkan,
diambil secara tunai Rp 3.000.000,-. Sisanya dimasukkan ke rekening tabungan.
JU : KAS (D) Rp. 6.000.000
SETORAN KLIRING (K) Rp. 3.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 3.000.000

JO : (07) KAS (D) Rp. 3.000.000
OD TABUNGAN (K) Rp. 3.000.000

(05) OD CIS (D) Rp. 3.000.000
TABUNGAN Rp. 3.000.000

(08) SETORAN KLIRING (D) Rp. 3.000.000
OD TABUNGAN (K) Rp. 3.000.000

(05) OD SUNDRISE (D) Rp. 3.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 3.000.000

10. Rina memasukkan dana hasil keuntungan usahanya ke rekening tabungan sebesar Rp
2.000.000,- dan rekening gironya sebesar Rp 3.500.000,-.
JU : KAS (D) Rp. 5.500.000
TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000
GIRO (K) Rp. 3.500.000

JO : (07) KAS (D) Rp. 2.000.000
OD TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000

(05) OD CIS (D) Rp. 2.000.000
TABUNGAN (K) Rp. 2.000.000

(07) KAS (D) Rp. 3.500.000
OD GIRO (K) Rp. 3.500.000

(03) OD CIS (D) Rp. 3.500.000
GIRO (K) Rp. 3.500.000